Для технико-экономического обоснования проекта использован программный продукт исследовательско-консультационной фирмы «Альт» под названием «Альт-инвест-сумм-Строительство», версия 5.11 от 25.01.07г.
Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов
При расчете использованы следующие допущения:
§ Система налогообложения - обычная
§ ЕСН – 26%;
§ ФСС – 3,4%;
§ НДС – 18%;
§ Налог на прибыль – 24%;
§ Налог на имущество – 2,2%;
§ Земельный налог – исходя из кадастровой стоимости земли;
§ Инфляция не предусмотрена.
Смета затрат проекта
Объем и структура затрат на реализацию проекта
(в период инвестиционной фазы)
|
Показатель |
Инвестиционные затраты, руб. |
|
Здания, сооружения |
57 456 250,00 |
|
Основное технологическое оборудование, в т.ч: |
367 946 562,35 |
|
Металлоискатель (Швеция) |
740 000,26 |
|
Станок окорочный (Финляндия) |
3 812 480,00 |
|
Линия лущения (Бразилия) |
28 609 430,97 |
|
АЛРУ (Россия) |
14 280 000,00 |
|
Дробилка (Бразилия) |
3 100 000,00 |
|
Корорубка (Бразилия) |
2 000 000,00 |
|
Линия сушки шпона (Бразилия) |
34 887 600,04 |
|
Станок шпонопочиночный (Россия) |
2 436 000,00 |
|
Участок обработки лицевого шпона (Германия) |
3 000 000,00 |
|
Линия ребросклеивания (Германия) |
14 534 380,80 |
|
Автоматическая линия сращивания шпона (Финляндия) |
25 000 000,00 |
|
Термомасленная котельная (Турция) |
29 038 666,30 |
|
Водогрейная котельная (Россия) |
20 000 000,00 |
|
Погрузчики (3шт) (Россия) |
1 183 200,33 |
|
Автоматическая линия прессования (Япония) (1шт) |
61 009 584,20 |
|
Автоматическая линия шлифования фанеры (Германия) (1шт) |
21 152 052,89 |
|
Консольно-козловой кран (Россия) |
3 173 771,19 |
|
Лесовозы (3 шт.) (Россия) |
5 400 000,00 |
|
Машина трелевочная чокерная (Россия) |
2 000 000,00 |
|
Валочно-пакетирующая машина (Россия) |
4 000 000,00 |
|
Сучкорезная машина (Россия) |
3 500 000,00 |
|
Заточной станок (Бразилия) |
2 000 000,00 |
|
Клеевальци (Италия) (2шт) |
3 983 947,27 |
|
Автоматическая линия форматной обрезки фанеры (Германия) |
25 855 048,10 |
|
Автоматическая линия ламинирования фанеры (Германия) |
53 250 400,00 |
|
Проектные работы, в т.ч. |
6 347 884,58 |
|
Проектирование предприятия |
5 508 474,58 |
|
Составление сметы СМР |
132 000,00 |
|
Геологические исследования |
431 027,00 |
|
Геодезическая съемка |
276 383,00 |
|
Строительно-монтажные работы, в т.ч: |
24 741 500,00 |
|
Проведение экспертизы зданий и сооружений, коммуникаций, получение заключения на возможность использования и эксплуатации |
200 000,00 |
|
Проект, реконструкция бассейна и цеха |
24 541 500,00 |
|
Механическая и электрическая инфраструктура (Приобретение кабельной продукции, трубопроводы, электрораспределительные шкафы и т.д.) |
4 312 500,00 |
|
ИТОГО: |
460 804 696,93 |