Финансовый план рассматриваемого проекта составлен на перспективу 7 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для расчета подготовлена по полугодиям.
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.
Расчеты выполнены в дисконтных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (1 полугодие 2008 года).
Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса производства элементов АСС «Элевит». При этом финансово-экономическая оценка проводилась без учета такого прибыльного направления деятельности как комплектация, строительство и сборка конструкций и домов из производимых товаров, что в целом соответствует принципам консервативного подхода.
Предполагаемые объемы реализации услуг и цены при достижении проектом планируемых показателей выручки представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Объемы реализации комплекса производимых товаров
|
Номенклатура |
Ед. изм. |
Объем пр-ва на: |
Цена без НДС | ||
|
Дом |
Узел, руб. |
Дом, тыс. руб. |
Годовой объем, тыс. руб. | ||
|
Стойка Ст-1 (L=4,5 м) |
шт. |
6 |
2875,19 |
17,3 |
9574 |
|
Стойка Ст-2 (L=4,5 м) |
шт. |
4 |
2875,19 |
11,5 |
6383 |
|
Стойка Ст-3 (=3,0 м) |
шт. |
2 |
2090,65 |
4,2 |
2321 |
|
Стойка Ст-4 (=6,2 м) |
шт. |
2 |
3763,94 |
7,5 |
4178 |
|
Стойка Ст-5 (=5,4 м) |
шт. |
4 |
3347,26 |
13,4 |
7431 |
|
Стойка Ст-6 (=6,2 м) |
шт. |
1 |
3763,94 |
3,8 |
2089 |
|
Балка Б-1 (4,8 м) (перекр.) |
шт. |
12 |
2243,27 |
26,9 |
14940 |
|
Балка Б-2 (2,4 м) (перекр.) |
шт. |
56 |
1235,94 |
69,2 |
38413 |
|
Плита перекрытия Пп-1 (1,2х2,4 м) |
шт. |
60 |
3505,98 |
210,4 |
116749 |
|
Плита покрытия Пп-2 (2,4х2,5) |
шт. |
16 |
6721,64 |
107,5 |
59688 |
|
Стеновая панель ПС-1 |
шт. |
2 |
7257,71 |
14,5 |
8056 |
|
Стеновая панель ПС-2 |
шт. |
9 |
6200,25 |
55,8 |
30970 |
|
Стеновая панель ПС-3 |
шт. |
2 |
7257,71 |
14,5 |
8056 |
|
Стеновая панель ПС-4 |
шт. |
1 |
7257,71 |
7,3 |
4028 |
|
Стеновая панель ПС-5 |
шт. |
2 |
7257,71 |
14,5 |
8056 |
|
Стеновая панель ПС-6 |
шт. |
8 |
6200,25 |
49,6 |
27529 |
|
Стеновая панель ПС-7 |
шт. |
4 |
6200,25 |
24,8 |
13765 |
|
Стеновая панель ПС-8 |
шт. |
4 |
7257,67 |
29,0 |
16112 |
|
Балки-3 (L=6 м) |
шт. |
6 |
3153,83 |
18,9 |
10502 |
|
Балки-4 (L=4,8 м) |
шт. |
2 |
2594,33 |
5,2 |
2880 |
|
Балки-5 (L=2,4 м) |
шт. |
24 |
1415,93 |
34,0 |
18860 |
|
ИТОГО: |
739,8 |
410581 | |||
|
МОНТАЖ ДОМА | |||||
|
Кронштейн №1 |
шт. |
138 |
385,17 |
53,2 |
29500 |
|
Кронштейн №2 |
шт. |
36 |
461,52 |
16,6 |
9221 |
|
Кронштейн №3 |
шт. |
4 |
385,02 |
1,5 |
855 |
|
Кронштейн №4 |
шт. |
10 |
385,02 |
3,9 |
2137 |
|
Кронштейн №5 |
шт. |
4 |
698,03 |
2,8 |
1550 |
|
Пластина к подпятнику |
шт. |
19 |
412,18 |
7,8 |
4346 |
|
Уголок 63х63х5 |
шт. |
704 |
55,03 |
38,7 |
21500 |
|
Профнастил Н-57 |
п.м. |
160 |
152,21 |
24,4 |
13516 |
|
«Сайдинг» |
п.м. |
765 |
49,76 |
38,1 |
21126 |
|
Опалубка |
кв. м |
101,6 |
502,48 |
51,1 |
28334 |
|
ИТОГО: |
238,0 |
132085 | |||
|
ВСЕГО |
977,8 |
542665,4 | |||