Основными источниками доходов являются:
- доходы от проживания – 10558,0 тыс. грн. – 55,2%;
- доходы фитнесс-центра – 782,9 тыс. грн. – 4,1%;
- доходы службы ресторанного сервиса – 7014,4 тыс. грн.-
36,7%;
- доходы от других доп. услуг – 765,3 тыс.грн.- 4,0%;
ВСЕГО:
19120,6 тыс.грн. – 100,0%
Более детально показатели доходности указаны в Приложении 9
Доходы от проживания
При сохранении высокого качественного уровня предоставляемых услуг, увеличение доходов от проживания по сравнению с 2002г. возможно главным образом за счет повышении уровня загрузки гостиницы в период низкого сезона. Средний показатель загрузки номерного фонда в низкий сезон не должен быть ниже 33%.
Так как структура номерного фонда такова, что количество номеров различной категории неодинаково, а их цена и уровень комфортности сильно дифференцированы, при планировании доходов от проживания взяты за основу ряд условий, выявленных по результатам 2002г.:
1.) среднегодовые показатели структуры дохода от реализуемых номеров по категориям в 2002г.
|
Категория номера |
2 местный 2 категории |
1местный 2категории |
2 местный 1категории |
1 местный 1категории |
Высшей |
всего |
|
Удельный вес дохода, от данной категории |
36% |
9% |
42 % |
8% |
6% |
100% |
Соотношение доходов от проживания в грн. и в валюте ($) составит 87,5 % и 12,5% соответственно.
Плановая средняя загрузка номерного фонда на 2003г. – 37%.
Учитывая структуру дохода по категориям номеров, ожидается получение наибольшего дохода в 2003г. от продажи двухместных 2 категории и 2 местных 1-ой.
Доходы фитнесс-центра
Отдельным источником дохода является фитнес-центр. От услуг фитнес-центра ожидается относительно стабильный доход на протяжении всего 2002г. В период высокого сезона посещаемость фитнесс-центра будет повышаться пропорционально загрузке гостиницы, а в низкий сезон – за счет членов «Фитнесс-клуба» и посетителей из города.
Доходы от услуг ресторанного сервиса
В гостинице существует 1 постоянно действующая точка ресторанного сервиса. С целью увеличения доходов в высокий сезон, планируется открытие дополнительной летней площадки на пляже , а также обслуживание на открытой террасе ресторана.
Доходы от других доп. услуг
Гостиницей предоставляется целый ряд услуг, непосредственно не связанных с проживанием и спортивно-оздоровительными мероприятиями, такие как аренда помещений и оборудования, транспортные услуги, экскурсионное обслуживание, услуги связи и др. Указанные услуги довольно многочисленны и разнообразны, их формирование зачастую происходит по индивидуальным заказам клиентов. Такие услуги выделены в отдельную группу – другие дополнительные услуги, они могут меняться в течение года и носят не стабильный характер. Однако анализ доходов прошлых лет показывает, что в целом за год можно ожидать доход от других дополнительных услуг до 4,% общего объема выручки.
4.3 Резюме
Таким образом, сопоставив планы доходов и расходов, в 2003г. ожидаемый финансовый результат деятельности, т.е прибыль предприятия составит 6500,9 тыс. грн. Однако необходимо заметить, что данный показатель может быть более высоким по следующим причинам: