Анализ прогнозного баланса.
Приложение 2
Прогнозный баланс предприятия ООО "Альтернатива"
|
Актив |
Код стр. |
На конец прогнозируемого года |
|
1 |
2 |
3 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) |
110 | |
|
в том числе организационные расходы |
111 | |
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы |
112 |
8207 |
|
Основные средства (01, 02, 03) |
120 |
4195 |
|
в том числе земельные участки и объекты природопользования |
121 | |
|
здания, сооружения, машины и оборудование |
122 |
4195 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) |
130 | |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |
140 | |
|
в том числе инвестиции в дочерние предприятия |
141 | |
|
инвестиции в зависимые общества |
142 | |
|
инвестиции в другие организации |
143 | |
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 | |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 | |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
12402 |
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
3864 |
|
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) |
211 |
1664 |
|
животные на выращивании и откорме (11) |
212 | |
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) |
213 |
2200 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
214 | |
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) |
215 | |
|
товары отгруженные (45) |
216 | |
|
расходы будущих периодов (31) |
217 | |
|
прочие запасы и затраты |
218 | |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
222 |
|
Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | |
|
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 | |
|
векселя к получению (62) |
232 | |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 | |
|
авансы выданные (61) |
234 | |
|
прочие дебиторы |
235 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
4215 |
|
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 | |
|
векселя к получению (62) |
242 | |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 | |
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) |
244 | |
|
авансы выданные (61) |
245 | |
|
прочие дебиторы |
246 |
4215 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 | |
|
в том числе инвестиции в зависимые общества |
251 | |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 | |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 | |
|
Денежные средства |
260 |
22120 |
|
в том числе касса (50) |
261 |
250 |
|
расчетный счет (51) |
262 |
21870 |
|
валютные счета (52) |
263 | |
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
264 | |
|
Прочие оборотные активы |
270 | |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
30199 |
|
III. УБЫТКИ Непокрытые убытки прошлых лет (88) |
310 | |
|
Непокрытый убыток отчетного года |
320 | |
|
ИТОГО по разделу III |
390 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |
399 |
42601 |
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На конец прогнозируемого года |
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
|
Уставной капитал (85) |
410 |
10000 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 | |
|
Резервный капитал (86) |
430 | |
|
в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 | |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | |
|
Фонды накопления (86) |
440 |
15491 |
|
Фонд социальной сферы (88) |
450 | |
|
Целевые финансирования и поступления (96) |
460 | |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
470 | |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
6380 |
|
ИТОГО по разделу IV |
490 |
31871 |
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (92, 95) |
500 |
3100 |
|
в том числе кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 | |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 | |
|
Прочие долгосрочные пассивы |
520 | |
|
ИТОГО по разделу V |
590 |
3100 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90, 94) |
610 | |
|
в том числе кредиты банков (90) |
611 | |
|
прочие займы |
612 | |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
7630 |
|
в том числе поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
1330 |
|
по векселям к уплате (60) |
622 | |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 | |
|
по оплате труда (70) |
624 | |
|
по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 | |
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
1600 |
|
авансы полученные (64) |
627 |
4700 |
|
прочие кредиторы |
628 | |
|
Расчеты по дивидендам (75) |
630 | |
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 | |
|
Фонды потребления (88) |
650 | |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
660 | |
|
Прочие краткосрочные пассивы |
670 | |
|
ИТОГО по разделу VI |
690 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
699 |
42601 |